Взаиморасчёты с поставщиками

Отчёт показывает состояние расчётов с поставщиками: сколько они вам поставили, сколько вы им заплатили и кто кому должен на конец периода. По нему сверяются перед оплатой и разбирают споры «мы вам ещё не платили».

Как построить

Откройте Деньги → Взаиморасчёты с поставщиками.

1. Поставщик — оставьте «Все поставщики» или выберите одного. В поле работает поиск по части названия: «falc» найдёт «ТОО “FALCON LOGISTIC”».
2. Период — по умолчанию последние 30 дней.
3. Нажмите «Сформировать».

Расчёты с поставщиками ведутся по организации. Охват берётся из меню слева: выбраны «Все точки» — все организации, выбрана точка — поставщики её организации.

Таблица по всем поставщикам

Поставщики идут по алфавиту. По каждому:

• Нач. сальдо — сколько висело на начало периода;
• Поступления — что поставщик привёз или сделал за период: приходы товаров и акты услуг. Ваш долг растёт;
• Оплаты и возвраты — что вы ему заплатили и вернули;
• Кон. сальдо — что осталось: начальное сальдо плюс оплаты минус поступления.

Минус в сальдо (красным) — вы должны поставщику. Плюс (зелёным) — переплата: вы заплатили больше, чем получили. Ноль — расчёты закрыты.

Внизу закреплена строка «Итого»: сколько поставщиков в отчёте, а под конечным сальдо — «Наш долг» (сумма всех минусовых остатков) и «Переплата» (сумма плюсовых).

Нажмите на строку поставщика — справа откроется его акт сверки. Кнопка «Выгрузить в Excel» рядом с «Сформировать» сохраняет всю таблицу.

Акт сверки

Акт открывается в шторке по клику на строку таблицы — там же кнопка «Перейти в карточку» поставщика. Если поставщик выбран в фильтре, акт стоит прямо на странице, а рядом с названием — кнопка «Карточка поставщика».

Под периодом — четыре цифры: Сальдо на начало, Поступления, Оплаты и возвраты, Сальдо на конец. Ниже — все документы периода по порядку:

• Документ — название и номер; по ссылке документ открывается в новой вкладке, акт при этом остаётся открытым;
• Склад / точка — куда пришёл товар или с какой точки заплатили;
• Поступления и Оплаты и возвраты — сумма документа в своей колонке.

Кнопка «Копировать» кладёт акт в буфер — его можно сразу вставить в Excel или отправить поставщику. Кнопка «Excel» сохраняет его файлом. В скопированном и выгруженном акте сверху добавлена строка «Сальдо на начало периода», внизу — «Итого за период» и «Сальдо на конец периода».

Откуда берутся цифры

Долг растёт с приходов товаров и актов услуг, уменьшается с расходов из кассы в адрес этого поставщика и с возвратов.

Поэтому если оплату провели без указания поставщика, долг так и останется висеть.

Что этим проверяют

• Сколько мы должны перед оплатой — выберите поставщика в фильтре и посмотрите сальдо на конец;
• Не переплатили ли — плюсовое сальдо;
• Спор с поставщиком — акт сверки показывает, что и когда вы приняли и заплатили. Скопируйте его и отправьте.

Дубли поставщиков ломают картину

Если один и тот же поставщик заведён дважды («Ак Бидай» и «ТОО Ак Бидай»), долг разложится на две строки, и ни одна не покажет реальную сумму. Проверьте справочник поставщиков.