Перевод денег между кассами

Документ на движение денег внутри бизнеса: сдали наличную выручку в банк, переложили деньги из кассы точки в общий сейф, перевели со счёта на счёт. Деньги никуда не уходят — просто меняют место.

Где он лежит

Откройте Деньги → Приход и расход — вкладка «Переводы». Отдельного пункта меню у переводов больше нет: все кассовые документы собраны на одном экране.

Период по умолчанию не задан. Поиск ищет по номеру и комментарию. Обе кассы в строке — ссылки: по клику справа открывается карточка кассы.

Поля переименованы: вместо «Из кассы» и «В кассу» теперь «Касса-отправитель» и «Касса-получатель».

Как перевести

Нажмите «Перевод» — форма откроется окном поверх списка.

• Дата и время — когда деньги переехали;
• Сумма;
• Касса-отправитель — откуда забираем;
• Касса-получатель — куда кладём;
• Комментарий — например, «инкассация за 18.08».

Нажмите «Сохранить». В первой кассе остаток уменьшится, во второй увеличится на ту же сумму.

Проверьте направление

Отправителя и получателя легко перепутать местами. Ошибка не бросается в глаза: обе кассы ваши, общая сумма денег не меняется — но в одной кассе появится лишнее, а в другой не хватит. Всплывёт при сверке остатков.

Чем отличается от расхода

Расход из кассы — это деньги, ушедшие из бизнеса: поставщику, сотруднику, на налоги. Перевод — деньги остались у вас, просто в другой кассе.

Если провести инкассацию как расход, она попадёт в отчёты как затрата, и прибыль окажется заниженной.

Типичные случаи

Сдача наличной выручки в банк, пополнение разменной кассы из сейфа, перевод между счетами разных банков.

Что дальше

Остатки обеих касс пересчитаются сразу — их видно на экране Кассы и в кассовой книге, где перевод встанет расходом у одной кассы и приходом у другой.