Расход из кассы

Документ на любые деньги, уходящие из кассы: аванс сотруднику, оплата поставщику, покупка хозтоваров, зарплата.

Список расходов

Откройте Деньги → Расход из кассы. Наверху период — по умолчанию сегодняшний день, отмотайте назад, чтобы увидеть прошлые.

Выдать деньги

Нажмите «+».

• Вид кассовой операции — за что выдаём. Список берётся из видов списания;
• Получатель — поле появляется после выбора вида и зависит от его типа: сотрудник, контрагент или другая касса;
• Касса — откуда берём деньги;
• Сумма;
• Торговая точка;
• Комментарий — пишите по делу: «аванс за август», «вода в цех». Потом по этим записям и разбираются.

Нажмите «СОХРАНИТЬ». У сохранённого документа в шапке появляется кнопка печати — она отдаёт РКО в PDF.

Нужного вида нет в списке

Виды списания заводятся отдельно — в справочнике. Там же задаётся тип получателя, от которого зависит, кого система попросит выбрать в этом документе.

Что происходит с деньгами

Остаток кассы уменьшится — это видно в Деньгах в кассе и кассовой книге.

В P&L расход сам по себе не попадёт

Расходный ордер — это движение денег: он виден в ДДС, но прибыль считается по начислению, а начисляют расход акты услуг. Выдали деньги поставщику или сотруднику за услугу — заведите на ту же сумму акт, иначе расхода в P&L не будет.

В новой версии это делается галочкой прямо в форме расхода, здесь акт заводят отдельным документом.

Дальше расход попадает в учёт по типу получателя:

• сотруднику — в удержания, и вычтется из его зарплаты в отчёте Заработная плата;
• поставщику — уменьшит долг перед ним во взаиморасчётах;
• в другую кассу — деньги останутся в бизнесе, просто переедут.

Выдали аванс — не проводите его как расход поставщику

От типа получателя зависит, попадут ли деньги в удержания. Аванс, проведённый как оплата поставщику, в зарплате не учтётся, и сотрудник получит полную сумму сверх выданного.