Кассовая книга
Кассовая книга показывает жизнь одной кассы: сколько было на начало периода, какие документы её пополняли и опустошали, сколько осталось. Это то место, куда идут, когда остаток в кассе не сходится с фактом.
Как построить
Заголовок раздела «Как построить»Откройте Деньги → Кассовая книга, задайте период, выберите кассу и нажмите «СФОРМИРОВАТЬ».
Кассу указать нужно обязательно — книга строится по одной кассе. Отчёт выгружается в Excel.
Что в отчёте
Заголовок раздела «Что в отчёте»
Сверху слева — начальная сумма, справа — конечная. Между ними список документов:
- Приходно-кассовый ордер — деньги пришли, сумма со знаком плюс;
- Расходно-кассовый ордер — деньги ушли, сумма с минусом.
Рядом видно, кто провёл документ. Название документа — ссылка, по ней открывается сам документ.
Как этим пользуются
Заголовок раздела «Как этим пользуются»Остаток не сходится с фактом. Постройте книгу за день и пройдите по списку: обычно находится либо лишний расход, либо неоформленная инкассация.
Проверить, куда ушли наличные. Расходные ордера идут вперемешку с приходными, но их видно по минусу.
Сверка за период. Начальная сумма плюс все движения должны дать конечную. Если у вас получается другое число — ищите документ, проведённый не в ту кассу.